如何套利投資黃金？套利交易一般可分為跨期套利、跨市場(chǎng)套利和跨商品套利。套利交易是一種低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)比的市場(chǎng)交易行為。那么，我們應(yīng)該如何套利呢？
一是買賣方向?qū)?yīng)的原則：即在建立買入倉(cāng)位的同時(shí)建立賣出倉(cāng)位，而不僅僅是買入倉(cāng)位，還有賣出倉(cāng)位。
二是交易數(shù)量相等的原則：在建立一定數(shù)量的買倉(cāng)時(shí)，建立相同數(shù)量的賣倉(cāng)。否則，長(zhǎng)度和數(shù)量的不匹配將暴露頭寸，并面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。
第三，套期保值原則：當(dāng)套利頭寸在黃金價(jià)格波動(dòng)一段時(shí)間后達(dá)到預(yù)期利潤(rùn)目標(biāo)時(shí)，需要通過(guò)套期保值結(jié)算利潤(rùn)，套期保值操作也應(yīng)同時(shí)進(jìn)行。因?yàn)槿绻灼诒Ｖ挡患皶r(shí)，很可能會(huì)瞬間消失。
第四，合同相關(guān)性原則：套利一般在兩個(gè)相關(guān)性強(qiáng)的合同之間進(jìn)行，而不是在所有品種（或合同）之間進(jìn)行。這是因?yàn)橹挥泻贤嚓P(guān)性強(qiáng)，價(jià)差才會(huì)回歸，即價(jià)差擴(kuò)大（或縮小）在一定程度上恢復(fù)到原來(lái)的平衡水平，從而有套利的基礎(chǔ)。否則，兩份無(wú)關(guān)合同的套利與兩份不同合同的單向投資沒(méi)有什么不同。
第五，同時(shí)建倉(cāng)的原則：一般來(lái)說(shuō)，應(yīng)同時(shí)建立多頭和空頭頭寸。鑒于期貨價(jià)格的波動(dòng)，交易機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)瞬即逝。如果不能同時(shí)建倉(cāng)，價(jià)差可能不利于套利，從而失去套利機(jī)會(huì)。